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產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第37期

20211124

56,599,669.550

1.05997845

1.05997845

潤悅1號第25期

20211124

112,341,206.740

1.10076924

1.10076924

潤悅1號第34期

20211124

59,962,663.730

1.06258375

1.06258375

潤悅1號第36期

20211124

99,523,601.480

1.06011506

1.06011506

潤悅1號第38期

20211124

130,423,197.800

1.06129170

1.06129170

潤悅1號第39期

20211124

126,519,999.950

1.06056415

1.06056415

潤悅1號第40期

20211124

117,912,491.340

1.05948758

1.05948758

潤悅1號第41期

20211124

115,380,743.430

1.05859720

1.05859720

潤悅1號第42期

20211124

126,668,053.220

1.05998371

1.05998371

潤悅1號第43期

20211124

95,821,906.940

1.05920353

1.05920353

潤悅1號第44期

20211124

92,810,679.330

1.05820217

1.05820217

潤悅1號第45期

20211124

105,854,711.050

1.05857887

1.05857887

潤悅1號第46期

20211124

87,960,839.420

1.05528103

1.05528103

潤悅1號第47期

20211124

151,574,623.550

1.05525434

1.05525434

潤悅1號第48期

20211124

82,642,556.290

1.05400669

1.05400669

潤悅1號第49期

20211124

83,159,270.720

1.05342240

1.05342240

潤悅1號第50期

20211124

137,350,179.870

1.05308088

1.05308088

潤悅1號第51期

20211124

151,087,327.380

1.05212551

1.05212551

潤悅1號第52期

20211124

68,962,768.960

1.05126172

1.05126172

潤悅1號第53期

20211124

99,118,772.490

1.02940971

1.02940971

潤悅1號第54期

20211124

39,576,647.090

1.02732445

1.02732445

潤悅1號第58期

20211124

70,686,766.670

1.03839653

1.03839653

潤悅1號第59期

20211124

28,172,032.330

1.04147994

1.04147994

潤悅1號第60期

20211124

43,401,868.010

1.04093700

1.04093700

潤悅1號第61期

20211124

22,210,198.760

1.04029034

1.04029034

潤悅1號第62期

20211124

84,429,935.010

1.04034126

1.04034126

潤悅1號第63期

20211124

192,344,424.330

1.04183959

1.04183959

潤悅1號第64期

20211124

45,881,621.960

1.03771706

1.03771706

潤悅1號第65期

20211124

37,042,303.100

1.03606140

1.03606140

潤悅1號第66期

20211124

209,043,926.320

1.03377062

1.03377062

潤悅1號第67期

20211124

175,604,255.280

1.03424380

1.03424380

潤悅1號第68期

20211124

206,687,540.820

1.03343770

1.03343770

潤悅1號第69期

20211124

106,754,685.140

1.03334319

1.03334319

潤悅1號第70期

20211124

123,991,709.810

1.03278228

1.03278228

潤悅1號第71期

20211124

134,808,176.280

1.03187423

1.03187423

潤悅1號第72期

20211124

84,024,275.600

1.03419584

1.03419584

潤悅1號第73期

20211124

33,086,331.380

1.02979649

1.02979649

潤悅1號第74期

20211124

36,635,894.730

1.02875140

1.02875140

潤悅1號第75期

20211124

82,167,257.870

1.02760453

1.02760453

潤悅1號第76期

20211124

115,645,479.070

1.02345660

1.02345660

潤悅1號第77期

20211124

151,230,338.850

1.02257973

1.02257973

潤悅1號第78期

20211124

75,860,333.660

1.02479343

1.02479343

潤悅1號第80期

20211124

75,777,009.860

1.02417973

1.02417973

潤悅1號第82期

20211124

44,476,458.000

1.02280000

1.02280000

潤悅1號第83期

20211124

31,817,082.540

1.02332055

1.02332055

潤悅1號第86期

20211124

52,853,727.280

1.02196000

1.02196000

潤悅1號第87期

20211124

28,121,777.520

1.02246137

1.02246137

潤悅1號第89期

20211124

68,304,759.040

1.02112000

1.02112000

潤悅1號第90期

20211124

26,281,738.200

1.02160220

1.02160220

潤悅1號第93期

20211124

59,339,874.720

1.02074302

1.02074302

潤悅1號第95期

20211124

50,887,671.500

1.01775343

1.01775343

潤悅1號第97期

20211124

60,565,801.840

1.01988384

1.01988384

潤悅1號第99期

20211124

83,887,129.040

1.01902466

1.01902466

潤悅1號第102期

20211124

38,191,387.150

1.01816548

1.01816548

潤悅1號第104期

20211124

151,742,051.530

1.01653370

1.01653370

潤悅1號第105期

20211124

109,843,891.800

1.01524000

1.01524000

潤悅1號第108期

20211124

63,000,450.410

1.01472877

1.01472877

潤悅1號第111期

20211124

61,796,365.380

1.01386959

1.01386959

潤悅1號第112期

20211124

60,619,992.410

1.01033321

1.01033321

潤悅1號第114期

20211124

82,228,858.670

1.01258338

1.01258338

潤悅1號第117期

20211124

58,764,159.020

1.01129206

1.01129206

潤悅1號第118期

20211124

46,798,906.000

1.01020822

1.01020822

潤悅1號第120期

20211124

108,009,171.570

1.00943151

1.00943151

潤悅1號第119期

20211124

47,717,479.070

1.00908220

1.00908220

潤悅1號第121期

20211124

50,634,470.960

1.00865480

1.00865480

潤悅1號第122期

20211124

79,631,134.950

1.00798905

1.00798905

潤悅1號第123期

20211124

49,990,753.260

1.00787809

1.00787809

潤悅1號第124期

20211124

50,379,315.500

1.00758631

1.00758631

潤悅1號第125期

20211124

34,718,008.710

1.00699042

1.00699042

潤悅1號第126期

20211124

99,334,597.220

1.00735833

1.00735833

潤悅1號第127期

20211124

100,878,372.260

1.00536548

1.00536548

潤悅1號第128期

20211124

34,486,746.100

1.00632466

1.00632466

潤悅1號第129期

20211124

50,297,737.380

1.00595475

1.00595475

潤悅1號第130期

20211124

60,398,539.860

1.00664233

1.00664233

潤悅1號第131期

20211124

62,007,803.160

1.00699617

1.00699617

潤悅1號第132期

20211124

100,516,775.340

1.00516775

1.00516775

潤悅1號第133期

20211124

75,584,467.630

1.00544686

1.00544686

潤悅1號第134期

20211124

24,864,615.530

1.00576877

1.00576877

潤悅1號第135期

20211124

30,095,001.800

1.00527781

1.00527781

潤悅1號第136期

20211124

50,694,252.290

1.00384658

1.00384658

潤悅1號第137期

20211124

61,231,637.180

1.00384670

1.00384670

潤悅1號第138期

20211124

65,913,099.480

1.00412997

1.00412997

潤悅1號第139期

20211124

32,021,870.660

1.00441864

1.00441864

潤悅1號第140期

20211124

50,152,980.250

1.00305961

1.00305961

潤悅1號第141期

20211124

23,111,309.980

1.00353061

1.00353061

潤悅1號第142期

20211124

105,965,475.130

1.00227453

1.00227453

潤悅1號第143期

20211124

50,113,726.500

1.00227453

1.00227453

潤悅1號第144期

20211124

73,369,386.680

1.00251946

1.00251946

潤悅1號第145期

20211124

66,712,657.730

1.00270028

1.00270028

潤悅1號第146期

20211124

51,578,020.860

1.00151497

1.00151497

潤悅1號第147期

20211124

45,628,883.490

1.00164384

1.00164384

潤悅1號第148期

20211124

50,036,927.900

1.00073856

1.00073856

潤悅1號第149期

20211124

50,039,380.550

1.00078761

1.00078761

潤悅1號第150期

20211124

186,029,278.440

1.00091617

1.00091617

潤悅1號第151期

20211124

52,499,693.610

0.99999416

0.99999416

潤悅1號第152期

20211124

56,844,745.550

1.00006590

1.00006590