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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第13期

20210702

48,070,146.840

1.1022

1.1022

潤(rùn)悅1號(hào)第14期

20210702

38,935,518.580

1.1074

1.1074

潤(rùn)悅1號(hào)第15期

20210702

21,772,479.260

1.0953

1.0953

潤(rùn)悅1號(hào)第20期

20210702

58,080,009.890

1.0814

1.0814

潤(rùn)悅1號(hào)第21期

20210702

42,320,610.050

1.1050

1.1050

潤(rùn)悅1號(hào)第23期

20210702

58,029,868.500

1.0814

1.0814

潤(rùn)悅1號(hào)第25期

20210702

111,724,819.260

1.0947

1.0947

潤(rùn)悅1號(hào)第33期

20210702

148,970,596.470

1.0541

1.0541

潤(rùn)悅1號(hào)第34期

20210702

57,964,085.990

1.0272

1.0272

潤(rùn)悅1號(hào)第35期

20210702

11,164,689.810

1.0507

1.0507

潤(rùn)悅1號(hào)第36期

20210702

96,459,446.320

1.0275

1.0275

潤(rùn)悅1號(hào)第37期

20210702

54,898,173.270

1.0281

1.0281

潤(rùn)悅1號(hào)第38期

20210702

125,454,238.250

1.0209

1.0209

潤(rùn)悅1號(hào)第39期

20210702

123,271,254.080

1.0333

1.0333

潤(rùn)悅1號(hào)第40期

20210702

116,077,396.300

1.0430

1.0430

潤(rùn)悅1號(hào)第41期

20210702

113,438,039.690

1.0408

1.0408

潤(rùn)悅1號(hào)第42期

20210702

124,417,212.590

1.0411

1.0411

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20210702

94,132,601.230

1.0405

1.0405

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20210702

91,154,298.050

1.0393

1.0393

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20210702

104,256,855.390

1.0426

1.0426

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20210702

86,295,999.470

1.0353

1.0353

潤(rùn)悅1號(hào)第47期

20210702

148,566,331.550

1.0343

1.0343

潤(rùn)悅1號(hào)第48期

20210702

81,020,214.590

1.0333

1.0333

潤(rùn)悅1號(hào)第49期

20210702

81,517,584.590

1.0326

1.0326

潤(rùn)悅1號(hào)第50期

20210702

134,556,322.150

1.0317

1.0317

潤(rùn)悅1號(hào)第51期

20210702

148,277,461.810

1.0326

1.0326

潤(rùn)悅1號(hào)第52期

20210702

67,658,778.750

1.0314

1.0314

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20210702

99,262,679.600

1.0309

1.0309

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20210702

39,650,310.930

1.0292

1.0292

潤(rùn)悅1號(hào)第55期

20210702

150,430,884.480

1.0252

1.0252

潤(rùn)悅1號(hào)第56期

20210702

127,432,059.420

1.0243

1.0243

潤(rùn)悅1號(hào)第57期

20210702

188,496,483.040

1.0214

1.0214

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20210702

69,750,004.140

1.0246

1.0246

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20210702

27,692,037.300

1.0237

1.0237

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20210702

42,657,572.320

1.0231

1.0231

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20210702

21,830,884.320

1.0225

1.0225

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20210702

82,947,643.980

1.0221

1.0221

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20210702

188,731,889.000

1.0223

1.0223

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20210702

45,086,078.150

1.0197

1.0197

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20210702

36,363,162.930

1.0171

1.0171

潤(rùn)悅1號(hào)第66期

20210702

205,689,586.310

1.0172

1.0172

潤(rùn)悅1號(hào)第67期

20210702

172,522,298.020

1.0161

1.0161

潤(rùn)悅1號(hào)第68期

20210702

203,227,087.750

1.0161

1.0161

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20210702

104,876,472.170

1.0152

1.0152

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20210702

121,837,786.570

1.0148

1.0148

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20210702

132,492,515.760

1.0141

1.0141

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20210702

82,327,134.140

1.0133

1.0133

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20210702

32,503,913.760

1.0117

1.0117

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20210702

35,996,298.710

1.0108

1.0108

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20210702

80,692,404.040

1.0092

1.0092

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20210702

113,927,065.040

1.0082

1.0082

潤(rùn)悅1號(hào)第77期

20210702

148,836,851.160

1.0064

1.0064

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20210702

74,605,490.870

1.0078

1.0078

潤(rùn)悅1號(hào)第79期

20210702

15,141,642.570

1.0074

1.0074

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20210702

74,513,544.790

1.0071

1.0071

潤(rùn)悅1號(hào)第81期

20210702

42,529,184.370

1.0049

1.0049

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20210702

43,748,099.960

1.0061

1.0061

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20210702

31,266,165.670

1.0056

1.0056

潤(rùn)悅1號(hào)第84期

20210702

100,409,486.370

1.0041

1.0041

潤(rùn)悅1號(hào)第85期

20210702

77,705,498.030

1.0042

1.0042

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20210702

51,976,132.230

1.0050

1.0050

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20210702

27,632,545.330

1.0047

1.0047

潤(rùn)悅1號(hào)第88期

20210702

38,093,236.850

1.0035

1.0035

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20210702

67,149,414.750

1.0038

1.0038

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20210702

25,825,798.350

1.0039

1.0039

潤(rùn)悅1號(hào)第91期

20210702

30,105,152.800

1.0035

1.0035

潤(rùn)悅1號(hào)第92期

20210702

32,042,128.200

1.0026

1.0026

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20210702

58,307,188.000

1.0030

1.0030

潤(rùn)悅1號(hào)第94期

20210702

25,245,627.660

1.0018

1.0018

潤(rùn)悅1號(hào)第95期

20210702

50,098,750.390

1.0020

1.0020

潤(rùn)悅1號(hào)第96期

20210702

50,090,530.540

1.0018

1.0018

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20210702

59,510,001.650

1.0021

1.0021

潤(rùn)悅1號(hào)第98期

20210702

38,578,222.480

1.0010

1.0010

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20210702

82,423,412.830

1.0012

1.0012

潤(rùn)悅1號(hào)第100期

20210702

102,021,402.120

1.0002

1.0002

潤(rùn)悅1號(hào)第101期

20210702

50,000,489.100

1.0002

1.0002

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20210702

37,523,978.590

1.0004

1.0004